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Un fenomeno sorprendente nel panorama del trading di valuta estera (forex) è che circa il 99% dei trader alla fine sceglie di abbandonare il settore. Questa percentuale elevata fa comprendere la durezza di questo settore.

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Tuttavia, questo fenomeno non è isolato. È in netto contrasto con le esperienze degli individui di successo nella società tradizionale. Nella società tradizionale, coloro che alla fine superano i momenti più bui e raggiungono il successo hanno tutti sperimentato innumerevoli battute d'arresto e insuccessi, ma si sono rialzati innumerevoli volte. Hanno successo perché non si arrendono facilmente. Se qualcuno si arrende facilmente di fronte alle difficoltà, come può davvero raggiungere il successo? La strada per il successo è lastricata di numerosi ostacoli, come i posti di blocco, che impediscono alla stragrande maggioranza di raggiungere il successo. Pertanto, quando le persone arrivano alla fine della strada per il successo e si guardano indietro, scoprono che non è affollata; solo pochissimi perseverano fino alla fine.
Nel trading forex, la stragrande maggioranza dei partecipanti è costituita da piccoli investitori al dettaglio, impegnati principalmente nello scalping a breve termine. Questi trader spesso affrontano enormi sfide e il 99% di loro alla fine abbandona il settore per non tornarvi mai più. Il loro abbandono avviene spesso in silenzio, inosservato e ancora meno studiato. Questo perché, sul mercato, i fallimenti sono spesso causati da chi non riesce a perseverare. Per i ricercatori, studiare questi fallimenti può sembrare inutile, poiché spesso derivano da una mancanza di perseveranza e pazienza. Tuttavia, questi fallimenti trascurati costituiscono il gruppo più numeroso nel mercato del trading forex. Le loro esperienze possono offrire un esempio negativo, ricordandoci l'importanza della perseveranza e della pazienza nel perseguimento del successo.

Se il trading forex è considerato una carriera, è senza dubbio una carriera piena di sfide e difficoltà. La difficoltà di questa professione non risiede solo nell'elevata volatilità e complessità del mercato stesso, ma anche nel fatto che i trader devono costantemente combattere emozioni negative come avidità e paura, affrontando al contempo l'incertezza della redditività a lungo termine.

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Pertanto, per coloro che sono interessati ad avventurarsi in questo campo, prima comprendono la natura del trading sul forex e sviluppano le proprie conoscenze, la preparazione mentale e le strategie di gestione del rischio, prima potranno evitare potenziali insidie ​​del mercato e sfuggire al mare amaro di perdite e sofferenze, evitando di sprecare tempo, denaro ed energie in un'esplorazione cieca.
Nel mercato forex bidirezionale, il background finanziario e le motivazioni dei partecipanti presentano caratteristiche distinte. Chi dispone di fondi sufficienti generalmente non ha bisogno di fare affidamento sul trading sul forex per ottenere profitti, poiché spesso ha accesso a fonti di reddito più stabili e a basso rischio, come investimenti immobiliari e asset allocation di alta qualità. Questi canali non solo forniscono un flusso di cassa costante, ma mitigano anche efficacemente i rischi della volatilità del mercato forex. Al contrario, coloro che non dispongono di fondi spesso affrontano le pressioni della vita e, in realtà, sono già considerati "in difficoltà". Si trovano già ad affrontare difficoltà finanziarie, ma a causa della scarsa comprensione dei mercati finanziari e della complessa logica operativa e dei meccanismi di rischio alla base del trading sul forex, potrebbero imbattersi nel mercato degli investimenti forex senza un'adeguata preparazione, trovandosi in una situazione di svantaggio fin dall'inizio.
Quando questi trader "in difficoltà", già sottoposti a pressioni finanziarie, entrano nel mercato degli investimenti forex, spesso sviluppano una comprensione distorta del mercato. Spesso considerano il trading sul forex come un investimento "piccolo guadagno, grande guadagno", considerandolo una speranza per i poveri di attraversare le classi sociali e cambiare il proprio destino. Desiderano cogliere un'opportunità di mercato, raggiungere ricchezza immediata e sfuggire alla povertà. Tuttavia, questa mentalità impulsiva può facilmente portarli a trascurare i rischi significativi associati a un'elevata leva finanziaria. Alla ricerca di rendimenti potenziali più elevati, spesso scelgono rapporti di leva finanziaria di gran lunga superiori alla loro tolleranza al rischio. Una piccola fluttuazione negativa nel mercato forex, amplificata dall'elevato effetto leva, può portare all'azzeramento del conto. Alla fine, i loro fondi, già esigui, saranno spazzati via, ridotti a zero. Questo risultato peggiora indubbiamente la loro situazione, non migliorando la loro vita e aggravando solo la loro già difficile situazione finanziaria.
Ancora più preoccupante è il fatto che molti trader forex in difficoltà che subiscono perdite hanno anche gravi problemi di disciplina nel trading. Non riescono a controllare i loro impulsi compulsivi e, una volta esaurito il capitale, ricorrono persino a prestiti per continuare a fare trading. Questo comportamento non solo non riesce a invertire le perdite, ma li intrappola anche in un circolo vizioso del tipo "più investono, più diventano poveri". Fondamentalmente, questi trader non possiedono tecniche sistematiche di trading forex. Non sanno come analizzare l'impatto degli indicatori macroeconomici sull'andamento delle valute né padroneggiano l'applicazione di strumenti tecnici di base come medie mobili e grafici a candele. Le loro decisioni di trading si basano interamente su sensazioni ed emozioni soggettive, essenzialmente equivalenti a un gioco d'azzardo alla cieca. Spinti dalle perdite, sono più propensi a cadere nella trappola psicologica del "più perdono, più giocano d'azzardo", incapaci di uscirne. Questo, in ultima analisi, peggiora le loro vite già difficili e li porta a subire battute d'arresto sia finanziarie che psicologiche.
Dal punto di vista del mercato, negli ultimi due decenni, nel mercato degli investimenti in valuta estera e del trading bilaterale, le banche centrali dei principali paesi del mondo, spinte dagli obiettivi fondamentali di mantenimento della stabilità economica, della sicurezza del sistema finanziario e di un commercio estero regolare, hanno monitorato le fluttuazioni dei tassi di cambio in tempo reale e, quando necessario, sono intervenute, ad esempio adeguando i tassi di interesse di riferimento e acquistando e vendendo riserve valutarie, per mantenere le fluttuazioni dei tassi di cambio entro un intervallo relativamente ristretto. Questo intervento regolare delle banche centrali ha portato alla mancanza di tendenze chiare e durature nelle principali coppie di valute sul mercato valutario, rendendo estremamente rari i movimenti unidirezionali di ampia portata e le opportunità basate sulle tendenze estremamente scarse. In questo contesto di mercato, ottenere profitti sostanziali attraverso il trading a breve termine è diventato estremamente difficile, poiché il trading a breve termine si basa su frequenti fluttuazioni dei prezzi e su chiare tendenze a breve termine. L'attuale ristretto intervallo di fluttuazioni del mercato rende difficile per i trader a breve termine trovare margini di profitto stabili. Al contrario, mentre una strategia di investimento leggera a lungo termine può mitigare in una certa misura i rischi di volatilità a breve termine e fare affidamento sulle tendenze a lungo termine per accumulare piccoli profitti, ottenendo un profitto marginale, questa strategia è difficile da implementare per i trader al dettaglio con un capitale ridotto. In primo luogo, il loro capitale è estremamente limitato. Anche se raggiungono una certa percentuale di profitto, il guadagno effettivo è trascurabile, rendendo difficile migliorare sostanzialmente la loro vita. In secondo luogo, i trader al dettaglio con un capitale ridotto spesso non hanno la pazienza di mantenere posizioni a lungo termine e non riescono a sopportare la pressione psicologica delle perdite fluttuanti durante un lungo periodo di detenzione. Anche per coloro che possiedono pazienza, il capitale limitato rende gli investimenti a lungo termine privi di significato e impedisce l'efficace accumulo di ricchezza attraverso la capitalizzazione.
Analizzando ulteriormente la compatibilità tra strategie a breve e lungo termine, il motivo principale per cui i trader a breve termine non possono adottare strategie a lungo termine nel trading di valute bidirezionale risiede nelle differenze fondamentali nei periodi di detenzione e nella logica di profitto delle due. I trader a breve termine in genere mantengono le posizioni solo per poche decine di minuti o diverse ore. Durante un periodo così breve, i prezzi di mercato tendono a mostrare fluttuazioni casuali piuttosto che tendenze chiare. Pertanto, i trader a breve termine si trovano quasi inevitabilmente ad affrontare perdite variabili di vario grado dopo aver aperto una posizione. Questo è un normale risultato delle fluttuazioni del mercato a breve termine. Tuttavia, a causa del tempo di detenzione limitato, non hanno abbastanza tempo per attendere che il trend si sviluppi completamente per assorbire le perdite variabili, né la pazienza e la determinazione necessarie per una detenzione a lungo termine. Quando vedono perdite variabili sui loro conti, spesso vanno nel panico, bloccano rapidamente le perdite e escono dal mercato. Questa frequente operazione di stop-loss impedisce loro di sperimentare personalmente la logica fondamentale della classica strategia "compra basso, compra basso, vendi alto; vendi alto, vendi alto, compra basso", una strategia la cui efficacia si basa sul giudizio e sulla comprensione dei trend a lungo termine, che richiede tempo per verificare il valore relativo di "basso" e "alto". Di conseguenza, i trader a breve termine non comprendono mai veramente il vero significato della strategia e sono infine costretti ad abbandonare il mercato del forex dopo ripetute perdite, a dimostrazione della durezza di questa professione per coloro che mancano di conoscenza e pazienza.

Nel trading bidirezionale sul forex, i trader hanno la sensazione di intraprendere un percorso spinoso di auto-coltivazione. Solo dopo aver superato difficoltà e ostacoli possono forse trovare pace e gioia nella vita.

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Tuttavia, questo percorso non è facile. I dati mostrano che circa il 99% dei trader forex finisce per perdere denaro, rendendo questo un percorso pieno di amarezza. Persino quei pochi trader che realizzano profitti, persino raddoppiandoli o moltiplicandoli, spesso finiscono per restituirli al mercato, rendendo difficile accumulare realmente ricchezza. Ancora più straziante è che molti trader, dopo aver sperimentato il dolore dei guadagni e delle perdite, finiscono per pareggiare i conti con il mercato o addirittura perdere denaro. Questo senso di perdita indubbiamente esacerba il loro dolore.
Il trading sul Forex non solo mette alla prova l'intelligenza e la strategia di un trader, ma ne sfida anche la psicologia e la forza di volontà all'estremo. I trader spesso si immergono nella riflessione e nell'introspezione quotidiane, trascurando sonno e cibo, dedicandosi a ricerche e analisi di mercato. Per raggiungere la padronanza del trading, hanno bisogno di un'intensa concentrazione; qualsiasi distrazione o interruzione può vanificare i loro sforzi, portando allo scoraggiamento e al fallimento nel raggiungimento della loro missione di successo nel trading. Questo stato cronico di forte pressione induce molti trader a ritirarsi dalle attività sociali, persino dalle relazioni familiari, perché comprendono che solo attraverso un impegno totale possono avere successo in questo brutale gioco di mercato.
Inoltre, i trader forex si trovano spesso ad affrontare il dilemma di avere fondi insufficienti. Nel loro tentativo di accumulare un capitale iniziale sufficiente, possono diventare avari e avari, dando persino l'impressione di avere difficoltà a socializzare. Quando finalmente emergono da questa difficile situazione, scoprono che i loro amici se ne sono andati da tempo, poiché le cosiddette amicizie si basano spesso su guadagni materiali. Il dolore di perdere amici, come le perdite nel trading, è un prezzo che devono pagare in questo arduo viaggio.
In definitiva, coloro che falliscono nel trading forex, avendo esaurito il loro capitale iniziale, sono spesso costretti a ritirarsi dal mercato. Non solo perdono la loro ricchezza, ma anche l'opportunità di continuare il loro cammino spirituale. Questa non è solo la crudeltà del mercato, ma anche una profonda prova della natura umana.

Nel mercato valutario bilaterale, il trading a breve termine sembra essere ricco di opportunità di trading istantanee, con fluttuazioni di prezzo che offrono ampio margine di manovra quasi ogni minuto. Tuttavia, un'analisi più approfondita rivela che la maggior parte di queste cosiddette "opportunità" sono di bassa qualità, "opportunità spazzatura".

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Queste opportunità spesso derivano da fluttuazioni di mercato casuali e a breve termine, piuttosto che da condizioni di mercato effettive con un chiaro supporto di tendenza. Non solo non riescono a generare profitti stabili, ma comportano anche rischi estremamente elevati e possono persino essere considerate una trappola che porta a perdite. Molti trader inseguono ciecamente queste fluttuazioni a breve termine, entrando e uscendo frequentemente dal mercato senza una logica chiara, cadendo infine in un circolo vizioso di "piccoli profitti e grandi perdite", erodendo gradualmente il loro capitale.
Uno sguardo più attento rivela che coloro che mettono in discussione la classica strategia di trading "compra basso, vendi alto" nel forex sono per lo più trader a breve termine, la cui natura, per molti versi, assomiglia al gioco d'azzardo. Questo modello di trading si basa eccessivamente sulle fluttuazioni dei prezzi a breve termine piuttosto che su fondamentali come i dati macroeconomici e le variazioni del valore intrinseco di una valuta. Inoltre, manca della capacità di identificare e comprendere le tendenze a lungo termine. I trader spesso prendono decisioni basate su ipotesi soggettive o segnali tecnici a breve termine, un comportamento simile al gioco d'azzardo che si basa sulla fortuna, rendendo difficile lo sviluppo di un modello di profitto sostenibile.
Il motivo fondamentale per cui i trader a breve termine faticano ad adottare le solide strategie del trading a lungo termine risiede nei limiti intrinseci degli investitori al dettaglio. Nel forex trading, le posizioni a breve termine vengono in genere mantenute per poche decine di minuti o diverse ore. Periodi di detenzione così brevi le rendono altamente suscettibili a perdite variabili dovute alle normali fluttuazioni del mercato a breve termine. In questo momento, gli investitori al dettaglio si trovano ad affrontare vincoli sia temporali che psicologici. In primo luogo, i loro brevi periodi di detenzione impediscono loro di attendere che i trend si sviluppino completamente, che i prezzi tornino a un intervallo ragionevole o che stabiliscano una direzione chiara. In secondo luogo, privi di una formazione professionale nel trading, gli investitori al dettaglio spesso faticano a sopportare la pressione psicologica delle perdite fluttuanti. Non hanno la pazienza e la forza d'animo per mantenere le proprie posizioni e spesso si affrettano a eseguire ordini stop-loss prima che un trend abbia realmente preso forma o che le perdite fluttuanti abbiano raggiunto soglie ragionevoli di stop-loss. Questo frequente schema di trading con stop-loss impedisce loro di comprendere appieno i principi alla base della strategia "compra basso, compra basso, vendi alto; vendi alto, vendi alto, compra basso", il cui fulcro è affidarsi all'analisi dei trend per posizionarsi a prezzi relativamente bassi o alti, piuttosto che inseguire piccole differenze di prezzo durante le fluttuazioni a breve termine. Di conseguenza, la maggior parte dei trader a breve termine non riesce a sviluppare una solida strategia di profitto e viene infine eliminata dalla spietata concorrenza del mercato. Coloro che hanno successo nel mercato forex a lungo termine sono professionisti che comprendono e padroneggiano veramente queste strategie classiche. Sanno come integrare i trend con il giudizio di valore per fondare le loro decisioni di trading su una solida logica.
Il motivo principale per cui il trading a breve termine non riesce ad adattarsi alle strategie a lungo termine nel trading forex bidirezionale può essere ulteriormente spiegato dalla relazione tra tempo di mantenimento e cognizione del trading. Poiché i trader a breve termine mantengono posizioni per periodi estremamente brevi, in genere di poche decine di minuti o ore, sono quasi inevitabilmente soggetti a perdite variabili di vario grado dopo aver aperto una posizione. Questo è un fenomeno normale delle fluttuazioni di mercato a breve termine. Tuttavia, i trader a breve termine non hanno il tempo di attendere che il trend si sviluppi prima di assorbire le perdite variabili e non hanno la pazienza di sopportare l'impatto psicologico delle fluttuazioni a breve termine. Spesso vanno nel panico e escono rapidamente dal mercato, spinti dal panico. Questo frequente ciclo "stop-loss-entrata" impedisce loro di sperimentare la reale efficacia della strategia "compra basso, compra basso, vendi alto; vendi alto, vendi alto, compra basso" di fronte all'evoluzione dei trend. Non capiscono mai che la definizione relativa di "basso" e "alto" in questa strategia si basa su trend a lungo termine piuttosto che su fluttuazioni a breve termine, costringendoli infine a uscire dal mercato forex dopo ripetute perdite. Al contrario, coloro che riescono a mantenere costantemente la propria posizione sul mercato gli investitori che rimangono sono coloro che comprendono veramente l'essenza di queste strategie. Sanno che la loro efficacia richiede tempo e trend per dimostrarsi. Non comprendere questa comprensione, anche se si trae profitto dalla fortuna nel breve termine, porterà in ultima analisi a un fallimento del mercato a lungo termine a causa della mancanza di comprensione.
In netto contrasto con il trading a breve termine, i trader che adottano una strategia leggera e a lungo termine nel forex dimostrano maggiore stabilità e potenziale di profitto. Questi trader rifuggono la mentalità impulsiva del trading a breve termine ed evitano la corsa agli alti rendimenti. Si concentrano invece sull'analisi dei trend di mercato a lungo termine e attendono pazientemente le opportunità di mercato con elevata certezza. Quando le loro posizioni generano significativi profitti fluttuanti e il trend si consolida, aderiscono al principio di "crescere con il trend", incrementando gradualmente le loro posizioni. Accumulando profitti stabili e di piccola entità, ottengono una capitalizzazione del patrimonio a lungo termine. Il vantaggio di questa strategia risiede non solo nel suo modello di profitto sostenibile, ma anche nell'efficace controllo delle emozioni dei trader. Una posizione leggera riduce significativamente l'impatto psicologico delle perdite fluttuanti, contrastando efficacemente la paura che può derivare dalle perdite a breve termine. L'aumento graduale delle posizioni evita l'avidità alimentata dai profitti fluttuanti e impedisce che il rischio si sfoci in una spirale incontrollata a causa di posizioni eccessive.
Al contrario, un'intensa attività di trading a breve termine nel forex non solo non è in grado di mitigare gli effetti negativi della paura e dell'avidità, ma può anche amplificare l'impatto delle fluttuazioni di mercato a breve termine dovute a posizioni eccessive. Anche una leggera inversione di prezzo può innescare una significativa perdita fluttuante, esacerbando la paura dei trader e portando a decisioni irrazionali di stop-loss. Inoltre, una volta che si verifica un profitto fluttuante a breve termine, l'avidità può impedire ai trader di consolidare i propri guadagni, perdendo in ultima analisi l'opportunità di uscire dal mercato e persino trasformandola in una perdita. Pertanto, una strategia di investimento leggera e a lungo termine, attraverso un adeguato controllo delle dimensioni delle posizioni e del tempo di ciclo, può mitigare il timore di perdite fluttuanti e frenare le tentazioni avide di profitti fluttuanti, promuovendo una mentalità di trading stabile e una logica redditizia per i trader. Al contrario, il trading pesante e a breve termine, a causa della duplice irrazionalità delle dimensioni delle posizioni e del tempo di ciclo, non è in grado di far fronte all'impatto psicologico delle perdite fluttuanti e di resistere alla tentazione di profitti fluttuanti, diventando un fattore determinante nel fallimento del trading.

Nel trading forex bidirezionale, i trader che si concentrano e studiano a fondo gli elementi chiave di tassi di interesse, spread overnight, medie mobili e grafici a candele saranno in grado di affermarsi nel mercato forex e persino di raggiungere la libertà finanziaria.

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Questi elementi costituiscono il quadro fondamentale dell'investimento forex, fornendo ai trader una solida base teorica e strumenti tecnici pratici.
Da una prospettiva teorica, i tassi di interesse rappresentano il fattore macroeconomico più importante negli investimenti nel forex. Aumenti sostenuti dei tassi di interesse segnalano generalmente un apprezzamento della valuta, mentre diminuzioni sostenute possono portare a un deprezzamento della valuta. Questo fenomeno è particolarmente pronunciato nel mercato dei cambi. Lo spread sui tassi di interesse overnight, ovvero il reddito o la spesa per interessi generati mantenendo una posizione overnight a causa dei differenziali dei tassi di interesse, è un dettaglio cruciale che i trader devono considerare nel loro trading. Ad esempio, quando il tasso di interesse della valuta A è superiore a quello della valuta B, la coppia di valute A/B tende a salire; al contrario, quando il tasso di interesse della valuta A è inferiore a quello della valuta B, è probabile che la coppia di valute A/B scenda. Questa logica di trading basata sui differenziali dei tassi di interesse fornisce ai trader una base chiara per determinare la direzione del mercato.
Nell'analisi tecnica, le medie mobili e i grafici a candele sono strumenti indispensabili per i trader forex. Gli incroci delle medie mobili sono segnali cruciali per identificare le tendenze del mercato: quando il prezzo incrocia la media mobile dal basso, è generalmente considerato un segnale di acquisto; Quando il prezzo incrocia la media mobile dall'alto, viene considerato un segnale di vendita. Questo metodo di analisi tecnica, semplice ma efficace, può aiutare i trader a identificare le fluttuazioni di mercato a breve termine. I grafici a candele, grazie ai loro pattern unici, forniscono ai trader una vasta gamma di informazioni di mercato. Ad esempio, quando i prezzi si avvicinano a un massimo precedente, se un pattern a candele indica un segnale di acquisto, questo potrebbe essere un ottimo punto di ingresso; mentre, quando i prezzi si avvicinano a un minimo precedente, se un pattern a candele indica un segnale di vendita, questa potrebbe essere una buona opportunità per chiudere una posizione o andare short.
Nel loro insieme, tassi di interesse e spread overnight forniscono ai trader informazioni di mercato a livello macro, mentre medie mobili e grafici a candele aiutano i trader a identificare specifiche opportunità di acquisto e vendita a livello micro. Integrando efficacemente questi elementi, i trader possono non solo trovare il loro equilibrio nel complesso mercato forex, ma anche ottenere rendimenti stabili nel lungo termine. Questa attenzione e la padronanza degli elementi chiave sono i pilastri di un investimento forex di successo.

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